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伯克希尔、高瓴、景林持仓披露
发布日期:2022-11-24 19:37    点击次数:67

随着美股三季报的披露进入尾声,伯克希尔、高瓴HHLR和景林资产等各大机构也公布了自己的持仓数据。

其中,巴菲特的伯克希尔哈撒韦股票持仓市值为2960.97亿美元,较半年报的3001.31亿美元小幅下降,前十大重仓股占比高达87.19%。值得注意的是对科技股很少出手的巴菲特在这次季报中斥资41亿美元买入6006万股的台积电,占总仓位比例达1.39%。

而高瓴资本的HHLR在三季度中新买入5家公司,其中加仓了拼多多和贝壳,减持京东和唯品会,清仓了SEA,前十大重仓股占比达69.56%。与高瓴不同的是景林资产却对科技公司进行了一定程度的减持,其中减持的有贝壳、京东、谷歌、阿里巴巴、META等公司,而对拼多多、网易、SEA有所加仓。

01

巴菲特建仓台积电

减持银行加仓石油公司

巴菲特的持仓一直颇受市场关注,在今年三季度末伯克希尔公布的持仓中显示,一向对科技公司鲜有出手的巴菲特竟然对台积电进行了大手笔的建仓。

其中,巴菲特一共斥资41亿美元建仓了6006万股台积电,占总仓位比例达1.39%。巴菲特这次买入台积电也是颇受市场关注。当前4200亿美元左右的台积电是全球第一大芯片代工厂,但其2021年的净利率已经达到了37.35%,净资产收益率也有29.74%。

目前在芯片代工领域,台积电仍然一骑绝尘保持领先地位,坚持自己制造的Intel公司与台积电已经在芯片制程上拉开了代际差距,尽管今年整体半导体行业面临过剩局面,台积电一度下跌超50%,但巴菲特仍然决定建仓买入。

Russo&;Quinn律师事务所合伙人TomRusso分析称,伯克希尔或认为,世界离不开台积电制造的产品,只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片,而芯片对人们的生活越来越重要。

持仓方面,苹果公司仍然以3062亿美元,41.88%的仓位比例稳居巴菲特第一大重仓股。在其他公司上,伯克希尔·哈撒韦增持了55万股的,化工公司Celanese,万股;增持3580万股的西方石油;增持392万股的雪佛龙。

此外,伯克希尔还减持了动视暴雪和美国合众银行等5家公司。其中,动视暴雪较上季度减持了825万股,减持比例达12%。而巴菲特一直青睐有佳的银行公司在这次也被其大幅减持了,其中伯克希尔大卖了4202万股美国合众银行,减持金额为16.8亿美元;还卖出了1015万股的纽约梅隆银行,减持金额为4.42亿美元。

02

高瓴持续看好中国资产

前十大持仓中7家中概公司

高瓴HHLR也公布了三季度的持仓数据,在持仓规模方面,HHLR的持仓市值为38.03亿美元,较二季度的47亿美元下降了约9亿美元。

在持仓方面,百济神州(688235,诊股)仍然以19.4%的持仓比例稳居高瓴第一大持仓公司,而在这轮公布的持仓中高瓴一共对9家中国公司进行了增持。其中在前十大重仓股中高瓴增持了186万股的贝壳、34万股的阿里巴巴和61.2万股的拼多多。而减持了212万股的京东、497万股的唯品会,并基本清仓了Sea。

在新能源上,高瓴也有所布局,HHLR三季度分别对大全新能源和晶科能源(688223,诊股)两只光伏企业分别进行了21.5万股和15.1万股的加仓。

03

景林资产规模下滑

减持科技公司

随着景林资产的三季度持仓数据的披露,我们能看到今年景林资产的持仓数据,截止三季度末,景林资产持仓市值为14.73亿美元,较二季度的22.45亿美元下降了越7.7亿美元。

在持仓方面,随着规模的下滑,景林对互联网公司进行了一定幅度的减仓,其中景林资产的第一大重仓公司贝壳被景林减持了401万股,与此同时,景林对京东和中通快递也分别进行了114万股和280万股的减持,而中国互联网ETF和阿里巴巴也退出了景林的前十大。与之相对的是景林分别加仓了123万股的拼多多和36万股的网易。而与高瓴大幅减持Sea不同的是,景林仍然小幅增持了4.12万股的Sea。

景林首次持有拼多多是在2018年的四季度,当时景林资产凭借一手“教科书”般的调研重仓拼多多获利颇丰,而这次景林资产同样在其他机构大幅卖出时拼多多是选择了逆势加仓,希望拼多多这次也能给他带来不错的收益率。

随着这轮三季报的陆续披露,我们也能看到投资大佬们在逆势环境下的坚持,巴菲特晚年时继苹果之后再次跨出了自己的能力圈,对台积电也进行了增持。高瓴则仍然坚守生物医药能力圈投资,而景林面对市场波动仍然坚守中国互联网公司践行着自己的投资理念。

“不应该在这个时候再卖出被严重低估的公司了,即便等待估值复苏的过程会比较难熬。现在应该做的,是专注于检验企业核心竞争力的变化,适当隔离市场情绪的传染。”景林资产在10月底的渠道沟通中如此回答道。黎明前是最难熬的,接下来便是考验耐心和智慧的时候了,但时间最终会给正确的投资者回报。